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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
AP Constructions | 1 130 441.00 | 373 357.00 | 757 084.00 | 1 130 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 355.00 | 1 661 153.00 | 985 202.00 | 2 646 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AX Avances et acomptes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 806.00 | 2 154 818.00 | 1 767 988.00 | 3 922 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
BN En cours de production de biens | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
BZ Autres créances | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
CF Disponibilités | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 047.00 | | 391 047.00 | 391 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 853.00 | 2 154 818.00 | 2 159 035.00 | 4 313 853.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 445.00 | 117 290.00 | 3 155.00 | 120 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -469 987.00 | -508 467.00 | | -469 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 556.00 | 38 481.00 | | -76 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420 716.00 | 465 987.00 | | 420 716.00 |
DL TOTAL (I) | -117 827.00 | 4 000.00 | | -117 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 649.00 | 1 643 341.00 | | 1 415 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 604.00 | 520 180.00 | | 569 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 056.00 | 197 275.00 | | 259 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374.00 | 248.00 | | 374.00 |
EA Autres dettes | 32 179.00 | 23 929.00 | | 32 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 861.00 | 2 384 969.00 | | 2 276 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 035.00 | 2 388 969.00 | | 2 159 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 718.00 | 2 384 969.00 | | 1 087 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 540.00 | | 22 266.00 | 3 900 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 922 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 802 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 095.00 | | 3 350.00 | 117 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 783 391.00 | | 18 916.00 | 3 783 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 278.00 | 249 541.00 | | 1 905 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 095.00 | 195.00 | | 117 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 183.00 | 249 346.00 | | 1 788 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 056.00 | 259 056.00 | | 259 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
UX Autres créances clients | 106 337.00 | 106 337.00 | | 106 337.00 |
VB T. V. A. | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 649.00 | 226 505.00 | 772 757.00 | 1 415 649.00 |
VI Groupe et associés | 567 650.00 | 567 650.00 | | 567 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 888.00 | | | 227 888.00 |
VP Divers | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 862.00 | 1 087 718.00 | 772 757.00 | 2 276 862.00 |