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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 081.00 | 23 450.00 | 25 632.00 | 49 081.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 771.00 | 26 721.00 | 86 050.00 | 112 771.00 |
060 Stock marchandises | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
110 Total général Actif | 166 792.00 | 26 721.00 | 140 071.00 | 166 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 071.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 655.00 | 273 263.00 | | 282 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 881.00 | 283.00 | | 1 881.00 |
230 Autres produits | 920.00 | 5.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 456.00 | 273 550.00 | | 285 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 994.00 | 160 733.00 | | 189 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 294.00 | 1 320.00 | | 7 294.00 |
242 Autres charges externes. | 54 576.00 | 51 085.00 | | 54 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | 2 234.00 | | 2 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 199.00 | 38 069.00 | | 29 199.00 |
252 Charges sociales | 2 663.00 | 4 075.00 | | 2 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 387.00 | 10 032.00 | | 8 387.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 722.00 | 267 549.00 | | 294 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 266.00 | 6 002.00 | | -9 266.00 |
290 Produits exceptionnels | | 67.00 | | |
294 Charges financières | 4 029.00 | 3 978.00 | | 4 029.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 45.00 | | 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 636.00 | 2 045.00 | | -13 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 101.00 | | | 21 101.00 |