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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 739.00 | 24 888.00 | 22 851.00 | 47 739.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 428.00 | 28 159.00 | 83 269.00 | 111 428.00 |
060 Stock marchandises | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
084 Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
110 Total général Actif | 161 724.00 | 28 159.00 | 133 565.00 | 161 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 179.00 | 282 655.00 | | 365 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 881.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | 920.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 355.00 | 285 456.00 | | 367 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 214.00 | 189 994.00 | | 248 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 071.00 | 7 294.00 | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 61 954.00 | 54 576.00 | | 61 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 2 604.00 | | 3 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 550.00 | 29 199.00 | | 39 550.00 |
252 Charges sociales | 3 043.00 | 2 663.00 | | 3 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 862.00 | 8 387.00 | | 7 862.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 660.00 | 294 722.00 | | 362 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 695.00 | -9 266.00 | | 4 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
294 Charges financières | 3 490.00 | 4 029.00 | | 3 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 819.00 | 341.00 | | 1 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 988.00 | -13 636.00 | | 1 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 576.00 | | | 576.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 847.00 | | | 28 847.00 |