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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 739.00 | 30 669.00 | 17 070.00 | 47 739.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 428.00 | 33 940.00 | 77 488.00 | 111 428.00 |
060 Stock marchandises | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
110 Total général Actif | 158 179.00 | 33 940.00 | 124 239.00 | 158 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 635.00 | 365 179.00 | | 407 635.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 135.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 946.00 | 41.00 | | 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 581.00 | 367 355.00 | | 408 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 969.00 | 248 214.00 | | 257 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 315.00 | -1 071.00 | | 4 315.00 |
242 Autres charges externes. | 69 196.00 | 61 954.00 | | 69 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 3 100.00 | | 2 750.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 337.00 | 39 550.00 | | 42 337.00 |
252 Charges sociales | 2 908.00 | 3 043.00 | | 2 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 781.00 | 7 862.00 | | 5 781.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 258.00 | 362 660.00 | | 385 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 323.00 | 4 695.00 | | 23 323.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 601.00 | | |
294 Charges financières | 3 210.00 | 3 490.00 | | 3 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | 1 819.00 | | 1 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 834.00 | 1 988.00 | | 18 834.00 |