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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 387.00 | 35 592.00 | 16 795.00 | 52 387.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 076.00 | 38 863.00 | 77 213.00 | 116 076.00 |
060 Stock marchandises | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
110 Total général Actif | 179 244.00 | 38 863.00 | 140 381.00 | 179 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 052.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 977.00 | 393 404.00 | | 388 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 465.00 | 708.00 | | 1 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 27.00 | 170.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 469.00 | 395 782.00 | | 390 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 291.00 | 267 105.00 | | 256 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 872.00 | -18 759.00 | | -1 872.00 |
242 Autres charges externes. | 56 958.00 | 63 531.00 | | 56 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 4 391.00 | | 4 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 405.00 | 53 044.00 | | 61 405.00 |
252 Charges sociales | 3 438.00 | 2 135.00 | | 3 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 045.00 | 377 214.00 | | 386 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 424.00 | 18 568.00 | | 4 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 1 938.00 | 2 518.00 | | 1 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 1 768.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 125.00 | 14 282.00 | | 1 125.00 |