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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 860.00 | 20 048.00 | 98 811.00 | 118 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 773.00 | 53 621.00 | 14 152.00 | 67 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 535.00 | 73 669.00 | 166 866.00 | 240 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 850.00 | 2 904.00 | 163 946.00 | 166 850.00 |
BZ Autres créances | 91 512.00 | | 91 512.00 | 91 512.00 |
CF Disponibilités | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 561.00 | 2 904.00 | 287 657.00 | 290 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 097.00 | 76 573.00 | 454 523.00 | 531 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 174 737.00 | | | 174 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 905.00 | | | -99 905.00 |
DL TOTAL (I) | 160 896.00 | | | 160 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 352.00 | | | 96 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 626.00 | | | 293 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 523.00 | | | 454 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 438.00 | | | 218 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 354.00 | | | 151 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 927.00 | 14 503.00 | 760.00 | 59 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 927.00 | 14 503.00 | 760.00 | 59 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 750.00 | 18 562.00 | 54 477.00 | 93 750.00 |
VP Divers | 91 512.00 | | | 91 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 427.00 | 78 427.00 | | 78 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 579.00 | 259 262.00 | 1 317.00 | 260 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 627.00 | 218 439.00 | 54 477.00 | 293 627.00 |