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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 121.00 | 34 561.00 | 92 559.00 | 127 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 772.00 | 57 827.00 | 10 945.00 | 68 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 795.00 | 92 389.00 | 157 406.00 | 249 795.00 |
BN En cours de production de biens | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 692.00 | 27 741.00 | 154 951.00 | 182 692.00 |
BZ Autres créances | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 539.00 | 27 741.00 | 221 797.00 | 249 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 335.00 | 120 131.00 | 379 203.00 | 499 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
DL TOTAL (I) | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 203.00 | | | 379 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 117.00 | | 1 280 117.00 | 1 280 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 117.00 | | 1 280 117.00 | 1 280 117.00 |
FM Production stockée | | | 3 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 837.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 324.00 | | | 1 318 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 201.00 | | | 1 297 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 536.00 | | 34 847.00 | 240 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 587.00 | 249 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 587.00 | 195 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 634.00 | | 34 847.00 | 186 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 670.00 | 18 734.00 | 14.00 | 73 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 670.00 | 18 734.00 | 14.00 | 73 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 182 693.00 | 182 693.00 | | 182 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 188.00 | 16 617.00 | 50 881.00 | 75 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VP Divers | 52 389.00 | 52 389.00 | | 52 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 159.00 | 235 842.00 | 1 317.00 | 237 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 184.00 | 138 612.00 | 50 881.00 | 197 184.00 |