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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 121.00 | 64 447.00 | 62 674.00 | 127 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 863.00 | 60 782.00 | 3 081.00 | 63 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 249.00 | 125 229.00 | 120 019.00 | 245 249.00 |
BN En cours de production de biens | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 353.00 | 5 808.00 | 169 544.00 | 175 353.00 |
BZ Autres créances | 61 042.00 | | 61 042.00 | 61 042.00 |
CF Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 193.00 | 5 808.00 | 237 384.00 | 243 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 441.00 | 131 038.00 | 357 404.00 | 488 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 72 147.00 | 95 956.00 | | 72 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 881.00 | -23 810.00 | | -21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 136 329.00 | 158 211.00 | | 136 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 232.00 | 77 488.00 | | 48 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | 2 332.00 | | 6 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 877.00 | 115 907.00 | | 146 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | 21 754.00 | | 19 843.00 |
EA Autres dettes | | 1 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 074.00 | 219 436.00 | | 221 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 404.00 | 377 646.00 | | 357 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 913.00 | 162 450.00 | | 183 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 952.00 | | 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 449.00 | | | 270 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 245 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 190 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 184.00 | | | 216 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 078.00 | 21 275.00 | 5 124.00 | 109 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 078.00 | 21 275.00 | 5 124.00 | 109 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 877.00 | 146 877.00 | | 146 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 175 353.00 | 175 353.00 | | 175 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 261.00 | 10 099.00 | 37 161.00 | 47 261.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VP Divers | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 149.00 | 236 470.00 | 1 680.00 | 238 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 074.00 | 183 913.00 | 37 161.00 | 221 074.00 |