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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 545.00 | | 52 545.00 | 52 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 121.00 | 50 057.00 | 77 064.00 | 127 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 053.00 | 59 021.00 | 30 042.00 | 39 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 449.00 | 109 078.00 | 161 371.00 | 270 449.00 |
BP En cours de production de services | 15 400.00 | | 15 409.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 517.00 | 8 285.00 | 148 233.00 | 157 517.00 |
BZ Autres créances | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CF Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 560.00 | 9 285.00 | 216 275.00 | 225 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 009.00 | 118 363.00 | 377 646.00 | 496 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
DG Autres réserves | 95 955.00 | 74 833.00 | | 95 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 810.00 | 21 124.00 | | -23 810.00 |
DL TOTAL (I) | 158 211.00 | 182 020.00 | | 158 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 488.00 | 76 348.00 | | 77 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 1 779.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 907.00 | 71 761.00 | | 115 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 754.00 | 42 727.00 | | 21 754.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 4 568.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 436.00 | 197 184.00 | | 219 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 646.00 | 379 204.00 | | 377 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 456.00 | 138 612.00 | | 162 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 952.00 | 1 160.00 | | 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 455.00 | | 969 458.00 | 969 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 458.00 | | 969 458.00 | 969 458.00 |
FM Production stockée | | | 2 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 201.00 | |
GE Autres charges | | | 25 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 35 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 35 000.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 573.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 9 427.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 024.00 | 1 318 325.00 | | 1 001 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 833.00 | 1 297 201.00 | | 1 024 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 810.00 | 21 124.00 | | -23 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 796.00 | | 26 506.00 | 249 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 270 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 216 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 894.00 | | 26 143.00 | 195 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 363.00 | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 390.00 | 22 541.00 | 5 853.00 | 92 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 390.00 | 22 541.00 | 5 853.00 | 92 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 157 517.00 | 157 517.00 | | 157 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 536.00 | 19 551.00 | 56 985.00 | 76 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 926.00 | 207 245.00 | 1 680.00 | 208 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 436.00 | 162 450.00 | 56 985.00 | 219 436.00 |