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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 652.00 | 40 070.00 | 9 581.00 | 49 652.00 |
AH Fonds commercial | 228 732.00 | | 228 732.00 | 228 732.00 |
AN Terrains | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
AP Constructions | 994 343.00 | 606 135.00 | 388 208.00 | 994 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 070.00 | 517 265.00 | 270 805.00 | 788 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 720 450.00 | 1 163 470.00 | 1 556 979.00 | 2 720 450.00 |
BT Marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
BZ Autres créances | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
CF Disponibilités | 2 857 411.00 | | 2 857 411.00 | 2 857 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 152.00 | | 3 133 152.00 | 3 133 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 603.00 | 1 163 470.00 | 4 690 132.00 | 5 853 603.00 |
CU Autres participations | 578 575.00 | | 578 575.00 | 578 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
DL TOTAL (I) | 811 178.00 | | | 811 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 979.00 | | | 165 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 513.00 | | | 295 513.00 |
EA Autres dettes | 2 806 484.00 | | | 2 806 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 953.00 | | | 3 878 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 132.00 | | | 4 690 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 819.00 | | | 3 444 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 312.00 | | 261 900.00 | 2 549 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 762.00 | 2 720 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 762.00 | 1 846 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 246.00 | | 183 138.00 | 95 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 776.00 | | 78 746.00 | 1 858 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 290.00 | | 16.00 | 595 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 432.00 | 109 201.00 | 49 163.00 | 1 103 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 311.00 | 4 759.00 | | 35 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 121.00 | 104 441.00 | 49 163.00 | 1 068 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 206.00 | 82 206.00 | | 82 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 353.00 | 128 353.00 | | 128 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806 484.00 | 2 806 484.00 | | 2 806 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
UX Autres créances clients | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 347.00 | 111 213.00 | 344 911.00 | 530 347.00 |
VI Groupe et associés | 166 474.00 | 166 474.00 | | 166 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 406.00 | | | 67 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 009.00 | 29 009.00 | | 29 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 531.00 | 267 800.00 | 16 731.00 | 284 531.00 |
VW T.V.A. | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 953.00 | 3 444 819.00 | 344 911.00 | 3 863 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
ST Autres comptes | 363 804.00 | | | 363 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
YT Sous‐traitance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 271.00 | | | 429 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 882.00 | | | 517 882.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |