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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 638.00 | 59 678.00 | 4 959.00 | 64 638.00 |
AH Fonds commercial | 326 004.00 | | 326 004.00 | 326 004.00 |
AN Terrains | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
AP Constructions | 872 093.00 | 648 848.00 | 223 244.00 | 872 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 878.00 | 677 605.00 | 307 272.00 | 984 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 338.00 | | 147 339.00 | 147 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 829.00 | 1 386 133.00 | 1 664 696.00 | 3 050 829.00 |
BT Marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 304.00 | | 101 304.00 | 101 304.00 |
BZ Autres créances | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CF Disponibilités | 5 169 207.00 | | 5 169 207.00 | 5 169 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 479.00 | | 5 311 479.00 | 5 311 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 308.00 | 1 386 133.00 | 6 976 175.00 | 8 362 308.00 |
CU Autres participations | 632 657.00 | | 632 657.00 | 632 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 412.00 | | | 177 412.00 |
DL TOTAL (I) | 879 866.00 | | | 879 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 181.00 | | | 639 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 330.00 | | | 139 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 873.00 | | | 434 873.00 |
EA Autres dettes | 4 836 008.00 | | | 4 836 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 096 309.00 | | | 6 096 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 175.00 | | | 6 976 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 852 958.00 | | | 5 852 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 437.00 | | 84 092.00 | 3 128 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 700.00 | 3 050 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 700.00 | 1 878 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 325.00 | | 46 317.00 | 344 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 817.00 | | 37 602.00 | 2 002 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 294.00 | | 172.00 | 781 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 931.00 | 105 241.00 | 89 039.00 | 1 369 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 180.00 | 4 497.00 | | 55 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 750.00 | 100 744.00 | 89 039.00 | 1 314 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 448.00 | 196 448.00 | | 196 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836 008.00 | 4 836 008.00 | | 4 836 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 339.00 | | 147 339.00 | 147 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 181.00 | 395 831.00 | 218 808.00 | 639 181.00 |
VI Groupe et associés | 139 666.00 | 139 666.00 | | 139 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 327.00 | 135 519.00 | 148 808.00 | 284 327.00 |
VW T.V.A. | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 309.00 | 5 852 958.00 | 218 808.00 | 6 096 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 507.00 | | | 74 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
ST Autres comptes | 413 807.00 | | | 413 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
YT Sous‐traitance | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 992.00 | | | 500 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
ZE Dividendes | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 964.00 | | | 637 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |