| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 593.00 | 47 358.00 | 12 234.00 | 59 593.00 |
AH Fonds commercial | 284 732.00 | | 284 732.00 | 284 732.00 |
AN Terrains | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
AP Constructions | 994 343.00 | 651 533.00 | 342 810.00 | 994 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 484.00 | 565 359.00 | 281 125.00 | 846 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 039.00 | 1 264 251.00 | 1 755 788.00 | 3 020 039.00 |
BT Marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 213 906.00 | | 213 906.00 | 213 906.00 |
CF Disponibilités | 3 310 469.00 | | 3 310 469.00 | 3 310 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 542.00 | | 3 612 542.00 | 3 612 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 581.00 | 1 264 251.00 | 5 368 330.00 | 6 632 581.00 |
CU Autres participations | 632 575.00 | | 632 575.00 | 632 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 141 178.00 | | | 141 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 736.00 | | | 176 736.00 |
DL TOTAL (I) | 867 915.00 | | | 867 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 590.00 | | | 756 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 687.00 | | | 288 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 925.00 | | | 318 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
EA Autres dettes | 3 074 311.00 | | | 3 074 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 414.00 | | | 4 500 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 330.00 | | | 5 368 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 083 019.00 | | | 4 083 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 920.00 | | | 189 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 450.00 | | 364 902.00 | 2 720 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 313.00 | 770 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 313.00 | 3 020 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 344 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 384.00 | | 115 941.00 | 278 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 759.00 | | 58 414.00 | 1 846 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 306.00 | | 190 546.00 | 595 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 470.00 | 100 780.00 | | 1 163 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 070.00 | 7 288.00 | | 40 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 400.00 | 93 492.00 | | 1 123 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 731.00 | 98 731.00 | | 98 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074 311.00 | 3 074 311.00 | | 3 074 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 546.00 | | 136 546.00 | 136 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 920.00 | 189 920.00 | | 189 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 669.00 | 149 274.00 | 359 394.00 | 566 669.00 |
VI Groupe et associés | 288 687.00 | 288 687.00 | | 288 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 678.00 | | | 178 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 776.00 | 152 776.00 | | 152 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 963.00 | 293 998.00 | 137 964.00 | 431 963.00 |
VW T.V.A. | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 414.00 | 4 083 019.00 | 359 394.00 | 4 500 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
ST Autres comptes | 407 859.00 | | | 407 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 182.00 | | | 122 182.00 |
YT Sous‐traitance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 928.00 | | | 463 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 856.00 | | | 594 856.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |