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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 638.00 | 62 078.00 | 2 559.00 | 64 638.00 |
AH Fonds commercial | 326 004.00 | | 326 004.00 | 326 004.00 |
AN Terrains | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
AP Constructions | 973 793.00 | 671 784.00 | 302 009.00 | 973 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 556.00 | 689 888.00 | 308 667.00 | 998 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 202.00 | 1 423 751.00 | 1 815 451.00 | 3 239 202.00 |
BT Marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
BZ Autres créances | 4 937 816.00 | | 4 937 816.00 | 4 937 816.00 |
CF Disponibilités | 114 145.00 | | 114 145.00 | 114 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 112.00 | | 5 151 112.00 | 5 151 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 315.00 | 1 423 751.00 | 6 966 563.00 | 8 390 315.00 |
CU Autres participations | 694 657.00 | | 694 657.00 | 694 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 209 866.00 | | | 209 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 180.00 | | | 229 180.00 |
DL TOTAL (I) | 989 046.00 | | | 989 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 456.00 | | | 487 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 613.00 | | | 65 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 474.00 | | | 346 474.00 |
EA Autres dettes | 4 916 578.00 | | | 4 916 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 517.00 | | | 5 977 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 966 563.00 | | | 6 966 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616 769.00 | | | 5 616 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 829.00 | | 236 032.00 | 3 050 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319.00 | 843 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 659.00 | 3 239 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 339.00 | 2 005 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 642.00 | | | 390 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 720.00 | | 174 017.00 | 1 878 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 466.00 | | 62 015.00 | 781 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 133.00 | 84 957.00 | 47 339.00 | 1 386 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 678.00 | 2 399.00 | | 59 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 454.00 | 82 557.00 | 47 339.00 | 1 326 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 369.00 | 105 369.00 | | 105 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916 578.00 | 4 916 578.00 | | 4 916 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 020.00 | | 147 020.00 | 147 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
VB T. V. A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 456.00 | 126 707.00 | 325 794.00 | 487 456.00 |
VI Groupe et associés | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 317.00 | | | 156 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 043.00 | | | 308 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920 769.00 | 4 920 769.00 | | 4 920 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 177 885.00 | 5 029 382.00 | 148 503.00 | 5 177 885.00 |
VW T.V.A. | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 517.00 | 5 616 769.00 | 325 794.00 | 5 977 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
ST Autres comptes | 476 701.00 | | | 476 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 770.00 | | | 157 770.00 |
YT Sous‐traitance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 974.00 | | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 335.00 | | | 573 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 274.00 | | | 682 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |