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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 603.00 | | 409 603.00 | 409 603.00 |
BZ Autres créances | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 937.00 | | 41 937.00 | 41 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 540.00 | | 451 540.00 | 451 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 409 573.00 | | 409 573.00 | 409 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 479.00 | -14 636.00 | | -9 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 889.00 | 5 157.00 | | 8 889.00 |
DL TOTAL (I) | 9 410.00 | 521.00 | | 9 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 972.00 | 275 478.00 | | 248 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 201.00 | 171 263.00 | | 190 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 1 962.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 129.00 | 448 703.00 | | 442 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 540.00 | 449 225.00 | | 451 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 587.00 | -19 268.00 | | -21 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 888.00 | -5 157.00 | | -8 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 889.00 | 5 157.00 | | 8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 603.00 | | | 409 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 603.00 | | | 409 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 201.00 | 190 201.00 | | 190 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 972.00 | 27 742.00 | 195 176.00 | 248 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
VP Divers | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 854.00 | 19 266.00 | 21 588.00 | 40 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 129.00 | 220 899.00 | 195 176.00 | 442 129.00 |