| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 078.00 | | 426 078.00 | 426 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 108.00 | | 426 108.00 | 426 108.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 404.00 | | 427 404.00 | 427 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 172.00 | 54 843.00 | | 126 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 450.00 | 71 329.00 | | 29 450.00 |
DL TOTAL (I) | 166 622.00 | 137 172.00 | | 166 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 915.00 | 92 146.00 | | 41 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 470.00 | 193 523.00 | | 214 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 1 929.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | 3 813.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 782.00 | 291 411.00 | | 260 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 404.00 | 428 583.00 | | 427 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 3 813.00 | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 054.00 | 82 693.00 | | 40 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604.00 | 11 364.00 | | 10 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 450.00 | 71 329.00 | | 29 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 470.00 | 214 470.00 | | 214 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 782.00 | 260 782.00 | | 260 782.00 |