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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 573.00 | | 409 573.00 | 409 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 603.00 | | 409 603.00 | 409 603.00 |
BZ Autres créances | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 729.00 | | 449 729.00 | 449 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -590.00 | -9 479.00 | | -590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 127.00 | 8 889.00 | | 5 127.00 |
DL TOTAL (I) | 14 537.00 | 9 410.00 | | 14 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 987.00 | 248 972.00 | | 218 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 2 956.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 192.00 | 4 421.00 | | 435 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 729.00 | 451 540.00 | | 449 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 431.00 | -21 587.00 | | -17 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 127.00 | -8 888.00 | | -5 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 127.00 | 8 889.00 | | 5 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 987.00 | 45 753.00 | 175 478.00 | 218 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VP Divers | 39 019.00 | 21 587.00 | 17 432.00 | 39 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 019.00 | 21 587.00 | 17 432.00 | 39 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 192.00 | 261 958.00 | 175 478.00 | 435 192.00 |