| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 17 143.00 | 22 857.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 540.00 | 5 602.00 | 29 938.00 | 35 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 498 103.00 | | 2 498 103.00 | 2 498 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 468.00 | 140 933.00 | 346 534.00 | 487 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 284.00 | 72 276.00 | 354 008.00 | 426 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 173.00 | 235 954.00 | 3 296 219.00 | 3 532 173.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 714.00 | 3 052.00 | 235 661.00 | 238 714.00 |
BZ Autres créances | 652 301.00 | | 652 301.00 | 652 301.00 |
CF Disponibilités | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 869.00 | 3 052.00 | 1 035 817.00 | 1 038 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 042.00 | 239 006.00 | 4 332 036.00 | 4 571 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 026.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 929.00 | | | -43 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 501.00 | -55 954.00 | | 65 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 572.00 | 947 071.00 | | 1 012 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 608.00 | 968 865.00 | | 1 131 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 445.00 | 1 684 768.00 | | 1 568 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 117.00 | 96 061.00 | | 61 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 628.00 | 303 755.00 | | 431 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 937.00 | 101 922.00 | | 116 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 390.00 | 21 000.00 | | 9 390.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 463.00 | 3 176 710.00 | | 3 319 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 036.00 | 4 123 782.00 | | 4 332 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 575.00 | | 348 575.00 | 348 575.00 |
FG Production vendue services | 1 591 860.00 | | 1 591 860.00 | 1 591 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 434.00 | | 1 940 434.00 | 1 940 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879.00 | |
GE Autres charges | | | 8 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 225.00 | 7 167.00 | | 5 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 698.00 | 1 899.00 | | 1 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 372.00 | 2 471.00 | | 39 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 372.00 | 24 710.00 | | 52 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 1 712.00 | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 114.00 | 2 057 251.00 | | 23 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 047.00 | 222 851.00 | | 25 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 325.00 | -198 141.00 | | 27 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 947.00 | 1 638 501.00 | | 2 003 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 446.00 | 1 694 455.00 | | 1 938 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 501.00 | -55 954.00 | | 65 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 790.00 | 167 567.00 | | 250 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 181.00 | | 315 741.00 | 3 248 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 749.00 | 3 532 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 749.00 | 913 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 643.00 | | 7 000.00 | 2 526 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 760.00 | | 308 741.00 | 636 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 195.00 | 153 394.00 | 8 635.00 | 91 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 429.00 | 5 714.00 | | 11 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 1 853.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 018.00 | 145 827.00 | 8 635.00 | 76 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 159.00 | 2 879.00 | 1 986.00 | 2 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159.00 | 2 879.00 | 1 986.00 | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | 2 879.00 | 1 986.00 | 2 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 879.00 | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 249.00 | 100 808.00 | 333 372.00 | 657 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 628.00 | 431 628.00 | | 431 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
UX Autres créances clients | 234 970.00 | | | 234 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 792.00 | 62 792.00 | | 62 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 816.00 | 235 120.00 | 651 633.00 | 1 068 816.00 |
VI Groupe et associés | 911 196.00 | 749 105.00 | | 911 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 553.00 | | | 241 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VP Divers | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 336.00 | | | 566 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 980.00 | 899 202.00 | 44 778.00 | 943 980.00 |
VW T.V.A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 347.00 | 1 706 119.00 | 985 005.00 | 3 258 347.00 |