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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 5 540.00 | 23 000.00 | 28 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 498 103.00 | | 2 498 103.00 | 2 498 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 135.00 | 353 567.00 | 51 568.00 | 405 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 505.00 | 440 298.00 | 457 207.00 | 897 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 269.00 | 799 405.00 | 3 073 864.00 | 3 873 269.00 |
BT Marchandises | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 247.00 | 9 090.00 | 226 157.00 | 235 247.00 |
BZ Autres créances | 725 540.00 | 250 872.00 | 474 668.00 | 725 540.00 |
CF Disponibilités | 600 453.00 | | 600 453.00 | 600 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 643.00 | 259 962.00 | 1 399 681.00 | 1 659 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 912.00 | 1 059 367.00 | 4 473 545.00 | 5 532 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
DG Autres réserves | 24 315.00 | 121 702.00 | | 24 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 478.00 | -97 388.00 | | 85 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 724.00 | 1 022 246.00 | | 1 107 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 117.00 | 1 524 286.00 | | 1 365 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 838.00 | 1 310 711.00 | | 1 233 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 980.00 | 72 969.00 | | 110 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 439.00 | 514 806.00 | | 421 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 104.00 | 111 405.00 | | 143 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
EA Autres dettes | 43 317.00 | 144 790.00 | | 43 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 365 821.00 | 3 678 967.00 | | 3 365 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 545.00 | 4 701 212.00 | | 4 473 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 432.00 | | 295 432.00 | 295 432.00 |
FG Production vendue services | 1 754 117.00 | | 1 754 117.00 | 1 754 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 549.00 | | 2 049 549.00 | 2 049 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 11 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 805.00 | 467.00 | | 6 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 983.00 | 3 606.00 | | 172 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 788.00 | 4 073.00 | | 179 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 555.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 380.00 | 4 691.00 | | 12 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 872.00 | | | 250 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 252.00 | 11 246.00 | | 263 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 464.00 | -7 173.00 | | -83 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 581.00 | 1 750 131.00 | | 2 411 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 104.00 | 1 847 519.00 | | 2 326 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 478.00 | -97 388.00 | | 85 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 902.00 | | 76 925.00 | 3 925 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 558.00 | 3 873 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 526 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 558.00 | 1 302 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 643.00 | | | 2 526 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 274.00 | | 76 925.00 | 1 315 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 813.00 | 180 770.00 | 117 178.00 | 735 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 286.00 | 5 714.00 | 40 000.00 | 34 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 987.00 | 175 056.00 | 77 178.00 | 695 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 523.00 | 2 167.00 | 599.00 | 7 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 523.00 | 253 039.00 | 599.00 | 7 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 523.00 | 253 039.00 | 599.00 | 7 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 167.00 | 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 327.00 | 156 190.00 | 269 137.00 | 425 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 439.00 | 421 439.00 | | 421 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
UX Autres créances clients | 222 587.00 | 222 587.00 | | 222 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VB T. V. A. | 108 527.00 | 108 527.00 | | 108 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 009.00 | 294 078.00 | 869 912.00 | 1 353 009.00 |
VI Groupe et associés | 808 512.00 | 808 512.00 | | 808 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 416.00 | | | 168 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 190.00 | 606 190.00 | | 606 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 711.00 | 970 733.00 | 43 978.00 | 1 014 711.00 |
VW T.V.A. | 79 929.00 | 79 929.00 | | 79 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 132.00 | 1 916 064.00 | 1 139 049.00 | 3 244 132.00 |