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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 22 857.00 | 17 143.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 540.00 | 8 619.00 | 26 921.00 | 35 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 498 103.00 | | 2 498 103.00 | 2 498 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 143.00 | 212 906.00 | 221 237.00 | 434 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 892.00 | 136 109.00 | 400 783.00 | 536 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 457.00 | 380 491.00 | 3 207 965.00 | 3 588 457.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 645.00 | 17 690.00 | 262 955.00 | 280 645.00 |
BZ Autres créances | 663 424.00 | | 663 424.00 | 663 424.00 |
CF Disponibilités | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 110.00 | 17 690.00 | 1 108 420.00 | 1 126 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 566.00 | 398 181.00 | 4 316 386.00 | 4 714 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 1 000.00 | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DH Report à nouveau | | -43 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 595.00 | 65 501.00 | | 93 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 167.00 | 1 012 572.00 | | 1 096 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 163.00 | 1 131 608.00 | | 1 117 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 428.00 | 1 568 445.00 | | 1 516 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 032.00 | 61 117.00 | | 79 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 810.00 | 431 628.00 | | 415 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 438.00 | 116 937.00 | | 77 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 9 390.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | 339.00 | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 218.00 | 3 319 463.00 | | 3 220 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 386.00 | 4 332 036.00 | | 4 316 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 331.00 | 60 887.00 | | 46 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 756.00 | | 330 756.00 | 330 756.00 |
FG Production vendue services | 1 637 401.00 | | 1 637 401.00 | 1 637 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 157.00 | | 1 968 157.00 | 1 968 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 225.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 698.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 39 372.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 160.00 | 13 000.00 | | 64 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 378.00 | 52 372.00 | | 64 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 007.00 | 1 933.00 | | 24 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 234.00 | 23 114.00 | | 43 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 241.00 | 25 047.00 | | 67 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | 27 325.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 908.00 | 2 003 947.00 | | 2 054 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 313.00 | 1 938 446.00 | | 1 961 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 595.00 | 65 501.00 | | 93 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 250 790.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 173.00 | | 122 008.00 | 3 532 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 43 778.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 64 725.00 | 3 588 457.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 533 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 725.00 | 971 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 643.00 | | | 2 533 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 752.00 | | 122 008.00 | 913 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 954.00 | 166 027.00 | 21 490.00 | 235 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 143.00 | 5 714.00 | | 17 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | 3 017.00 | | 5 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 209.00 | 157 297.00 | 21 490.00 | 213 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 052.00 | 17 690.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052.00 | 17 690.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052.00 | 17 690.00 | 3 052.00 | 3 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 690.00 | 3 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 535.00 | 159 785.00 | 343 373.00 | 595 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 810.00 | 415 810.00 | | 415 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
UX Autres créances clients | 261 217.00 | 261 217.00 | | 261 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VB T. V. A. | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 149.00 | 209 263.00 | 687 840.00 | 1 069 149.00 |
VI Groupe et associés | 920 893.00 | 757 346.00 | | 920 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 071.00 | | | 253 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VP Divers | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 155.00 | 577 155.00 | | 577 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 704.00 | 953 926.00 | 43 778.00 | 997 704.00 |
VW T.V.A. | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 186.00 | 1 682 003.00 | 1 031 214.00 | 3 141 186.00 |