| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 28 571.00 | 11 429.00 | 40 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 540.00 | 5 540.00 | 23 000.00 | 28 540.00 |
AH Fonds commercial | 2 498 103.00 | | 2 498 103.00 | 2 498 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 843.00 | 287 274.00 | 181 569.00 | 468 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 832.00 | 224 071.00 | 579 761.00 | 803 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 297.00 | 545 457.00 | 3 337 840.00 | 3 883 297.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 565.00 | | 332 565.00 | 332 565.00 |
BZ Autres créances | 618 064.00 | | 618 064.00 | 618 064.00 |
CF Disponibilités | 87 535.00 | | 87 535.00 | 87 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 494.00 | | 1 119 494.00 | 1 119 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 791.00 | 545 457.00 | 4 457 334.00 | 5 002 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 758.00 | 2 079.00 | | 6 758.00 |
DG Autres réserves | 99 409.00 | 10 494.00 | | 99 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 467.00 | 93 595.00 | | 23 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 634.00 | 1 096 167.00 | | 1 119 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 337 700.00 | 3 220 218.00 | | 3 337 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 122.00 | 1 117 163.00 | | 1 281 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 894.00 | 1 516 428.00 | | 1 433 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 869.00 | 79 032.00 | | 105 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 619.00 | 415 810.00 | | 329 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 138.00 | 77 438.00 | | 64 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 123 058.00 | 10 746.00 | | 123 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 700.00 | 3 220 218.00 | | 3 337 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 334.00 | 4 316 386.00 | | 4 457 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 052.00 | 46 331.00 | | 103 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 296.00 | | 305 296.00 | 305 296.00 |
FG Production vendue services | 1 711 200.00 | | 1 711 200.00 | 1 711 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 496.00 | | 2 016 496.00 | 2 016 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 621.00 | 218.00 | | 21 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 64 160.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 454.00 | 64 378.00 | | 28 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 24 007.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 220.00 | 43 234.00 | | 8 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | 67 241.00 | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 230.00 | -2 863.00 | | 19 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 16 085.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 577.00 | 2 054 908.00 | | 2 064 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 110.00 | 1 961 313.00 | | 2 041 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 467.00 | 93 595.00 | | 23 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 457.00 | | 321 873.00 | 3 588 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 033.00 | 3 883 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 2 566 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 033.00 | 1 272 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 533 643.00 | | | 2 533 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 036.00 | | 321 673.00 | 971 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 778.00 | | 200.00 | 43 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 491.00 | 183 779.00 | 18 813.00 | 380 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 857.00 | 5 714.00 | | 22 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | 2 333.00 | 5 412.00 | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 015.00 | 175 731.00 | 13 401.00 | 349 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 117.00 | 156 443.00 | 353 674.00 | 510 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 619.00 | 329 619.00 | | 329 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 058.00 | 123 058.00 | | 123 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
UX Autres créances clients | 332 565.00 | 332 565.00 | | 332 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 419.00 | 229 240.00 | 691 287.00 | 1 176 419.00 |
VI Groupe et associés | 923 777.00 | 923 777.00 | | 923 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 588.00 | | | 306 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 900.00 | | | 273 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 741.00 | 524 741.00 | | 524 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 614.00 | 959 636.00 | 43 978.00 | 1 003 614.00 |
VW T.V.A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 231 831.00 | 1 930 977.00 | 1 044 962.00 | 3 231 831.00 |