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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 444.00 | 189.00 | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 870.00 | 102 513.00 | 136 356.00 | 238 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 751.00 | 106 927.00 | 163 823.00 | 270 751.00 |
BT Marchandises | 524 003.00 | 9 745.00 | 514 258.00 | 524 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 148 197.00 | | 148 197.00 | 148 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 367.00 | 9 745.00 | 704 622.00 | 714 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 118.00 | 116 672.00 | 868 445.00 | 985 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
DL TOTAL (I) | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 261.00 | | | 256 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 895.00 | | | 310 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548.00 | | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 678.00 | | | 742 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 445.00 | | | 868 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 045.00 | | | 495 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 557.00 | | 193.00 | 270 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 503.00 | | | 242 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 083.00 | | 193.00 | 27 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 362.00 | 25 565.00 | | 81 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 392.00 | 25 565.00 | | 80 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 956.00 | 18 553.00 | 24 403.00 | 42 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 895.00 | 310 895.00 | | 310 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
UX Autres créances clients | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 178.00 | 75 445.00 | 180 733.00 | 256 178.00 |
VI Groupe et associés | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 478.00 | | | 884 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VP Divers | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 444.00 | 42 166.00 | 27 277.00 | 69 444.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 678.00 | 495 045.00 | 247 633.00 | 742 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |