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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 158.00 | 239 727.00 | 47 431.00 | 287 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 304.00 | 244 331.00 | 85 973.00 | 330 304.00 |
BT Marchandises | 545 429.00 | | 545 429.00 | 545 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CF Disponibilités | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 772.00 | | 716 772.00 | 716 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 076.00 | 244 331.00 | 802 745.00 | 1 047 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 673.00 | | | 106 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DL TOTAL (I) | 175 508.00 | | | 175 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 821.00 | | | 322 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 803.00 | | | 206 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328.00 | | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 238.00 | | | 627 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 745.00 | | | 802 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 208.00 | | | 388 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 141.00 | | 10 163.00 | 320 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 978.00 | | 9 814.00 | 280 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 193.00 | | 349.00 | 38 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 451.00 | 31 880.00 | | 212 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 481.00 | 31 880.00 | | 211 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 542.00 | | 38 542.00 | 38 542.00 |
UX Autres créances clients | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 821.00 | 83 791.00 | 239 030.00 | 322 821.00 |
VI Groupe et associés | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 289.00 | 36 746.00 | 38 542.00 | 75 289.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 238.00 | 388 208.00 | 239 030.00 | 627 238.00 |