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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 045.00 | 150 610.00 | 91 435.00 | 242 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 512.00 | 155 213.00 | 129 299.00 | 284 512.00 |
BT Marchandises | 720 328.00 | 12 550.00 | 707 778.00 | 720 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BZ Autres créances | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 008.00 | 12 550.00 | 830 458.00 | 843 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 520.00 | 167 763.00 | 959 757.00 | 1 127 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
DL TOTAL (I) | 225 666.00 | | | 225 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 527.00 | | | 99 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 293.00 | | | 373 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 091.00 | | | 734 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 757.00 | | | 959 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 705.00 | | | 537 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 113.00 | | 10 399.00 | 274 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 679.00 | | | 245 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 464.00 | | 10 399.00 | 27 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 812.00 | 24 402.00 | | 130 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 842.00 | 24 402.00 | | 129 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 151.00 | 14 117.00 | 4 034.00 | 18 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 293.00 | 373 293.00 | | 373 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
UX Autres créances clients | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 518.00 | 103 542.00 | 110 976.00 | 214 518.00 |
VI Groupe et associés | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 922.00 | 65 059.00 | 37 863.00 | 102 922.00 |
VW T.V.A. | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 091.00 | 537 705.00 | 196 386.00 | 734 091.00 |