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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 715.00 | 176 243.00 | 93 472.00 | 269 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 488.00 | 180 847.00 | 131 641.00 | 312 488.00 |
BT Marchandises | 684 492.00 | 12 550.00 | 671 942.00 | 684 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CF Disponibilités | 89 111.00 | | 89 111.00 | 89 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 688.00 | 12 550.00 | 810 138.00 | 822 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 175.00 | 193 397.00 | 941 779.00 | 1 135 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 666.00 | | | 192 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 655.00 | | | -85 655.00 |
DL TOTAL (I) | 140 011.00 | | | 140 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 249.00 | | | 320 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 997.00 | | | 310 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 768.00 | | | 801 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 779.00 | | | 941 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 598.00 | | | 654 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 512.00 | | 27 976.00 | 284 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 679.00 | | 27 670.00 | 245 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 863.00 | | 306.00 | 37 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 213.00 | 25 634.00 | | 155 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 243.00 | 25 634.00 | | 154 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | | | 12 550.00 |