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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 153.00 | 2 094.00 | 18 058.00 | 20 153.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 213.00 | 2 094.00 | 22 118.00 | 24 213.00 |
060 Stock marchandises | 148 511.00 | | 148 511.00 | 148 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
072 Créances – Autres | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 165.00 | | 278 165.00 | 278 165.00 |
110 Total général Actif | 302 377.00 | 2 094.00 | 300 283.00 | 302 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 138.00 | | | 98 138.00 |