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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370.00 | 13 585.00 | 8 785.00 | 22 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 191.00 | 9 104.00 | 18 087.00 | 27 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 201.00 | 32 449.00 | 35 753.00 | 68 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 572.00 | 55 137.00 | 67 435.00 | 122 572.00 |
BT Marchandises | 245 589.00 | | 245 589.00 | 245 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
BZ Autres créances | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 134 427.00 | | 134 427.00 | 134 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 355.00 | | 559 355.00 | 559 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 927.00 | 55 137.00 | 626 789.00 | 681 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 670.00 | 212 622.00 | | 305 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 034.00 | 93 048.00 | | 38 034.00 |
DL TOTAL (I) | 349 204.00 | 311 170.00 | | 349 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 554.00 | 77 434.00 | | 55 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 920.00 | 59 602.00 | | 47 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 430.00 | 94 213.00 | | 144 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 245.00 | 50 602.00 | | 28 245.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 1 672.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 585.00 | 283 523.00 | | 277 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 789.00 | 594 693.00 | | 626 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 147.00 | 283 523.00 | | 244 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 824.00 | | 25 018.00 | 101 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 122 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 878.00 | 22 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | 95 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 970.00 | | 6 278.00 | 19 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 544.00 | | 18 240.00 | 77 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | 500.00 | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 857.00 | 34 819.00 | 14 538.00 | 34 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 658.00 | 3 927.00 | | 9 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 199.00 | 30 892.00 | 14 538.00 | 25 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 554.00 | 22 116.00 | 33 438.00 | 55 554.00 |
VI Groupe et associés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 893.00 | 163 893.00 | | 163 893.00 |
VW T.V.A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 585.00 | 244 147.00 | 33 438.00 | 277 585.00 |