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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 970.00 | 6 914.00 | 13 056.00 | 19 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 394.00 | 3 848.00 | 5 546.00 | 9 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 933.00 | 9 355.00 | 44 578.00 | 53 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 607.00 | 20 117.00 | 67 491.00 | 87 607.00 |
BT Marchandises | 144 332.00 | | 144 332.00 | 144 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
BZ Autres créances | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 188 165.00 | | 188 165.00 | 188 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 911.00 | | 504 911.00 | 504 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 518.00 | 20 117.00 | 572 401.00 | 592 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 108.00 | 44 574.00 | | 105 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 514.00 | 60 534.00 | | 107 514.00 |
DL TOTAL (I) | 218 122.00 | 110 608.00 | | 218 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 422.00 | 40 782.00 | | 106 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 078.00 | 70 162.00 | | 45 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 345.00 | 68 220.00 | | 174 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 033.00 | 19 101.00 | | 28 033.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 279.00 | 198 265.00 | | 354 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 401.00 | 308 873.00 | | 572 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 534.00 | | 56 851.00 | 31 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 87 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | 63 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 070.00 | | 12 900.00 | 7 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 154.00 | | 43 951.00 | 20 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 595.00 | 7 299.00 | 777.00 | 13 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 1 201.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 883.00 | 6 098.00 | 777.00 | 7 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 345.00 | 174 345.00 | | 174 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 152 559.00 | 152 559.00 | | 152 559.00 |
VB T. V. A. | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 422.00 | 27 116.00 | 79 306.00 | 106 422.00 |
VI Groupe et associés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 470.00 | 176 470.00 | | 176 470.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 279.00 | 274 973.00 | 79 306.00 | 354 279.00 |