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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 970.00 | 9 658.00 | 10 312.00 | 19 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 379.00 | 5 731.00 | 5 648.00 | 11 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 166.00 | 19 468.00 | 46 698.00 | 66 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 824.00 | 34 857.00 | 66 968.00 | 101 824.00 |
BT Marchandises | 198 609.00 | | 198 609.00 | 198 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 942.00 | 641.00 | 99 301.00 | 99 942.00 |
BZ Autres créances | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 366.00 | 641.00 | 527 725.00 | 528 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 191.00 | 35 498.00 | 594 693.00 | 630 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 212 622.00 | 105 108.00 | | 212 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 048.00 | 107 514.00 | | 93 048.00 |
DL TOTAL (I) | 311 170.00 | 218 122.00 | | 311 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 434.00 | 106 422.00 | | 77 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 602.00 | 45 078.00 | | 59 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 213.00 | 174 345.00 | | 94 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 602.00 | 28 033.00 | | 50 602.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 402.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 523.00 | 354 279.00 | | 283 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 693.00 | 572 401.00 | | 594 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 607.00 | | 14 217.00 | 87 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 327.00 | | 14 217.00 | 63 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 117.00 | 14 740.00 | | 20 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 2 744.00 | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | 11 996.00 | | 13 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 641.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 434.00 | 21 880.00 | 55 554.00 | 77 434.00 |
VI Groupe et associés | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 075.00 | 132 075.00 | | 132 075.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 523.00 | 227 969.00 | 55 554.00 | 283 523.00 |