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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 998.00 | | 1 700 998.00 | 1 700 998.00 |
BZ Autres créances | 534 325.00 | | 534 325.00 | 534 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 929.00 | | 281 929.00 | 281 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 254.00 | | 816 254.00 | 816 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 252.00 | | 2 517 252.00 | 2 517 252.00 |
CU Autres participations | 1 700 998.00 | | 1 700 998.00 | 1 700 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DG Autres réserves | 344 188.00 | | | 344 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 894.00 | 362 303.00 | | 351 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 197.00 | 2 062 303.00 | | 2 414 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 308.00 | 115 308.00 | | 100 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 3 048.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 055.00 | 123 734.00 | | 103 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 252.00 | 2 186 037.00 | | 2 517 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 055.00 | 23 733.00 | | 3 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 5 259.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 786.00 | 380 145.00 | | 358 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892.00 | 17 842.00 | | 6 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 894.00 | 362 303.00 | | 351 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | 998.00 | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | 998.00 | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 497 488.00 | | | 497 488.00 |
VI Groupe et associés | 100 308.00 | 308.00 | 100 000.00 | 100 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 325.00 | 534 325.00 | | 534 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 055.00 | 3 055.00 | 100 000.00 | 103 055.00 |