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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 530.00 | 16 659.00 | 42 871.00 | 59 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 778.00 | 16 659.00 | 44 119.00 | 60 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BZ Autres créances | 1 142 247.00 | | 1 142 247.00 | 1 142 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 708 772.00 | | 2 708 772.00 | 2 708 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 068 628.00 | | 6 068 628.00 | 6 068 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 405.00 | 16 659.00 | 6 112 747.00 | 6 129 405.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 73 923.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 4 136 609.00 | 1 404 545.00 | | 4 136 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 582.00 | 2 873 141.00 | | 68 582.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 192.00 | 6 051 609.00 | | 6 075 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089.00 | 38.00 | | 7 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | 1 223.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 54 937.00 | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 814.00 | 30 664.00 | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 555.00 | 86 861.00 | | 37 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 747.00 | 6 138 471.00 | | 6 112 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 710.00 | | 68 710.00 | 68 710.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 071.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 186 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 186 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 700 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 486 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 948.00 | 38 164.00 | | 24 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 558.00 | 4 838 909.00 | | 157 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 976.00 | 1 965 768.00 | | 88 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 582.00 | 2 873 141.00 | | 68 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879.00 | | 58 899.00 | 1 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881.00 | | 58 649.00 | 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 250.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 16 612.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 16 612.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
UX Autres créances clients | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 094 277.00 | 1 094 277.00 | | 1 094 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 089.00 | 1 525.00 | 5 564.00 | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 856.00 | 1 159 856.00 | | 1 159 856.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 555.00 | 31 991.00 | 5 564.00 | 37 555.00 |