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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 998.00 | | 1 700 998.00 | 1 700 998.00 |
BZ Autres créances | 843 956.00 | | 843 956.00 | 843 956.00 |
CF Disponibilités | 319 159.00 | | 319 159.00 | 319 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 115.00 | | 1 163 115.00 | 1 163 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 113.00 | | 2 864 113.00 | 2 864 113.00 |
CU Autres participations | 1 700 998.00 | | 1 700 998.00 | 1 700 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 710.00 | 18 115.00 | | 35 710.00 |
DG Autres réserves | 678 487.00 | 344 188.00 | | 678 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 254.00 | 351 894.00 | | 344 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 451.00 | 2 414 197.00 | | 2 758 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 308.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 2 747.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 662.00 | 103 055.00 | | 105 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 113.00 | 2 517 252.00 | | 2 864 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 662.00 | 3 055.00 | | 105 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 3 423.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 113.00 | 358 786.00 | | 364 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 860.00 | 6 892.00 | | 19 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 254.00 | 351 894.00 | | 344 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 998.00 | | | 1 700 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 998.00 | | | 1 700 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VC Groupe et associés | 842 607.00 | 842 607.00 | | 842 607.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 956.00 | 843 956.00 | | 843 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |