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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881.00 | 46.00 | 834.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879.00 | 46.00 | 1 832.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 1 793 409.00 | | 1 793 409.00 | 1 793 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 035 565.00 | | 4 035 565.00 | 4 035 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 639.00 | | 6 136 639.00 | 6 136 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 517.00 | 46.00 | 6 138 471.00 | 6 138 517.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 923.00 | 52 923.00 | | 73 923.00 |
DG Autres réserves | 1 404 545.00 | 1 005 528.00 | | 1 404 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873 141.00 | 420 017.00 | | 2 873 141.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 609.00 | 3 178 468.00 | | 6 051 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | 5 686.00 | | 54 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 664.00 | 7 823.00 | | 30 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 861.00 | 13 509.00 | | 86 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 471.00 | 3 191 977.00 | | 6 138 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 186 144.00 | | | 4 186 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186 144.00 | | | 4 186 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 486 144.00 | | | 2 486 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | 8 679.00 | | 38 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 838 909.00 | 431 705.00 | | 4 838 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 768.00 | 11 688.00 | | 1 965 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873 141.00 | 420 017.00 | | 2 873 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 998.00 | | 881.00 | 1 700 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700 000.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700 000.00 | 1 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 998.00 | | | 1 700 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VC Groupe et associés | 561 874.00 | 561 874.00 | | 561 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 144.00 | 1 186 144.00 | | 1 186 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 073.00 | 1 801 073.00 | | 1 801 073.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 861.00 | 86 861.00 | | 86 861.00 |