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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 650.00 | 15 671.00 | 16 979.00 | 32 650.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 750.00 | 15 671.00 | 72 079.00 | 87 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
084 Disponibilités | 59 748.00 | | 59 748.00 | 59 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 495.00 | | 122 495.00 | 122 495.00 |
110 Total général Actif | 210 245.00 | 15 671.00 | 194 574.00 | 210 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 997.00 | 288 611.00 | | 246 997.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 356.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 326.00 | 288 967.00 | | 247 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 562.00 | 106 590.00 | | 70 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -377.00 | -2 554.00 | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 34 372.00 | 43 906.00 | | 34 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | 4 294.00 | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 450.00 | 70 582.00 | | 79 450.00 |
252 Charges sociales | 7 353.00 | 5 064.00 | | 7 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 792.00 | 8 879.00 | | 6 792.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 838.00 | 236 791.00 | | 200 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 488.00 | 52 175.00 | | 46 488.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 48.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | 3 224.00 | | 2 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 90.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 6 950.00 | | 6 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 558.00 | 41 959.00 | | 37 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 672.00 | | | 49 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |