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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 650.00 | 22 319.00 | 10 331.00 | 32 650.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 750.00 | 22 319.00 | 68 431.00 | 90 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
072 Créances – Autres | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
084 Disponibilités | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 286.00 | | 136 286.00 | 136 286.00 |
110 Total général Actif | 227 036.00 | 22 319.00 | 204 717.00 | 227 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 716.00 | 246 997.00 | | 258 716.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 483.00 | 329.00 | | 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 199.00 | 247 326.00 | | 262 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 715.00 | 70 562.00 | | 120 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 246.00 | -377.00 | | -11 246.00 |
242 Autres charges externes. | 37 068.00 | 34 372.00 | | 37 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 2 685.00 | | 4 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 099.00 | 79 450.00 | | 82 099.00 |
252 Charges sociales | 5 676.00 | 7 353.00 | | 5 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 648.00 | 6 792.00 | | 6 648.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 245 286.00 | 200 838.00 | | 245 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 912.00 | 46 488.00 | | 16 912.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 76.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | 2 178.00 | | 1 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 6 707.00 | | 1 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 027.00 | 37 558.00 | | 14 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |