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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 483.00 | 28 606.00 | 4 877.00 | 33 483.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 583.00 | 28 606.00 | 62 977.00 | 91 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 803.00 | | 51 803.00 | 51 803.00 |
072 Créances – Autres | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
084 Disponibilités | 69 484.00 | | 69 484.00 | 69 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 343.00 | | 144 343.00 | 144 343.00 |
110 Total général Actif | 235 925.00 | 28 606.00 | 207 319.00 | 235 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 863.00 | 258 716.00 | | 275 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
222 Production stockée | 275.00 | 3 000.00 | | 275.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 3 261.00 | 483.00 | | 3 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 547.00 | 262 199.00 | | 294 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 099.00 | 120 715.00 | | 100 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 882.00 | -11 246.00 | | 1 882.00 |
242 Autres charges externes. | 58 087.00 | 37 068.00 | | 58 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | 4 327.00 | | 6 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 236.00 | 82 099.00 | | 100 236.00 |
252 Charges sociales | 9 168.00 | 5 676.00 | | 9 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 287.00 | 6 648.00 | | 6 287.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 395.00 | 245 286.00 | | 282 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 153.00 | 16 912.00 | | 12 153.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 64.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 1 867.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 083.00 | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 300.00 | 14 027.00 | | 9 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |