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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 741.00 | 33 037.00 | 1 704.00 | 34 741.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 841.00 | 33 037.00 | 59 804.00 | 92 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 909.00 | 283.00 | 67 626.00 | 67 909.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 866.00 | 283.00 | 148 583.00 | 148 866.00 |
110 Total général Actif | 241 707.00 | 33 320.00 | 208 387.00 | 241 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 010.00 | 275 863.00 | | 258 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 907.00 | 7 748.00 | | 10 907.00 |
222 Production stockée | 1 153.00 | 275.00 | | 1 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 7 400.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 681.00 | 3 261.00 | | 2 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 000.00 | 294 547.00 | | 274 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 154.00 | 100 099.00 | | 99 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 446.00 | 1 882.00 | | 1 446.00 |
242 Autres charges externes. | 46 719.00 | 58 087.00 | | 46 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 147.00 | 6 616.00 | | 5 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 940.00 | 100 236.00 | | 106 940.00 |
252 Charges sociales | 7 760.00 | 9 168.00 | | 7 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 431.00 | 6 287.00 | | 4 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 886.00 | 282 395.00 | | 271 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 114.00 | 12 153.00 | | 2 114.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | 55.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | 1 549.00 | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 151.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 899.00 | 9 300.00 | | 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 703.00 | | | 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |