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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 211 679.00 | | 211 679.00 | 211 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 333.00 | 6 373.00 | 6 960.00 | 13 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 687.00 | 6 373.00 | 222 314.00 | 228 687.00 |
BT Marchandises | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 882.00 | 4 718.00 | 188 164.00 | 192 882.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 57 563.00 | | 57 563.00 | 57 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 877.00 | 4 718.00 | 269 159.00 | 273 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 564.00 | 11 091.00 | 491 472.00 | 502 564.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 10 000.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 001.00 | 5 158.00 | | 46 001.00 |
DL TOTAL (I) | 56 559.00 | 15 158.00 | | 56 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 342.00 | 224 665.00 | | 198 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 565.00 | 20 460.00 | | 21 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 605.00 | 36 610.00 | | 52 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 429.00 | 56 124.00 | | 56 429.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 20 292.00 | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 158.00 | 82 208.00 | | 105 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 913.00 | 440 359.00 | | 434 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 472.00 | 455 517.00 | | 491 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 82 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
FG Production vendue services | 306 579.00 | | 306 579.00 | 306 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 177.00 | | 435 177.00 | 435 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | 838.00 | | 8 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 860.00 | 358 367.00 | | 437 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 859.00 | 353 209.00 | | 391 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 001.00 | 5 158.00 | | 46 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 775.00 | | 8 912.00 | 219 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 679.00 | | | 211 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | | 6 512.00 | 6 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 2 400.00 | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 3 676.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 3 676.00 | | 2 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 662.00 | | 944.00 | 5 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 662.00 | | 944.00 | 5 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | | 944.00 | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 192 882.00 | | | 192 882.00 |
VP Divers | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 001.00 | 190 812.00 | 17 189.00 | 208 001.00 |