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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 81.00 | 129.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 234 179.00 | | 234 179.00 | 234 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 221.00 | 20 839.00 | 9 382.00 | 30 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 839.00 | 20 920.00 | 273 919.00 | 294 839.00 |
BT Marchandises | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CF Disponibilités | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 468.00 | | 228 468.00 | 228 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 307.00 | 20 920.00 | 502 386.00 | 523 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 577.00 | 123 081.00 | | 169 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 593.00 | 46 496.00 | | 48 593.00 |
DL TOTAL (I) | 229 170.00 | 180 577.00 | | 229 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 308.00 | 136 994.00 | | 93 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 110.00 | 9 118.00 | | 17 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 503.00 | 105 541.00 | | 72 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 296.00 | 116 685.00 | | 90 296.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 216.00 | 368 598.00 | | 273 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 386.00 | 549 175.00 | | 502 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 792.00 | 275 265.00 | | 224 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 126.00 | | 365 126.00 | 365 126.00 |
FG Production vendue services | 577 803.00 | | 577 803.00 | 577 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 929.00 | | 942 929.00 | 942 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 000.00 | 5 791.00 | | 53 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 737.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | 9 285.00 | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 548.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 040.00 | 3 737.00 | | 8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 265.00 | 14 684.00 | | 13 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 727.00 | 888 008.00 | | 1 005 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 133.00 | 841 512.00 | | 957 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 593.00 | 46 496.00 | | 48 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 529.00 | 10 070.00 | | 14 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 734.00 | | 13 105.00 | 281 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 389.00 | | | 234 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | | 4 476.00 | 25 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | 8 629.00 | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 498.00 | 5 423.00 | | 15 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 21.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 438.00 | 5 402.00 | | 15 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
UX Autres créances clients | 119 889.00 | 119 889.00 | | 119 889.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 308.00 | 44 883.00 | 45 103.00 | 93 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 504.00 | 164 504.00 | | 164 504.00 |
VW T.V.A. | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 216.00 | 224 792.00 | 45 103.00 | 273 216.00 |