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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 60.00 | 150.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 234 179.00 | | 234 179.00 | 234 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 745.00 | 15 438.00 | 10 308.00 | 25 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 734.00 | 15 498.00 | 266 237.00 | 281 734.00 |
BT Marchandises | 26 762.00 | 1 458.00 | 25 305.00 | 26 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 397.00 | 1 458.00 | 282 939.00 | 284 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 131.00 | 16 955.00 | 549 175.00 | 566 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 081.00 | 51 821.00 | | 123 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 496.00 | 71 261.00 | | 46 496.00 |
DL TOTAL (I) | 180 577.00 | 134 081.00 | | 180 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 994.00 | 138 216.00 | | 136 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 118.00 | 19 091.00 | | 9 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 68 695.00 | | 105 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 685.00 | 94 604.00 | | 116 685.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 598.00 | 320 606.00 | | 368 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 175.00 | 454 688.00 | | 549 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 265.00 | 226 203.00 | | 275 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 045.00 | | 38 237.00 | 249 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 548.00 | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 281 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 889.00 | | 22 500.00 | 211 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 907.00 | | 1 839.00 | 23 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 249.00 | | 13 899.00 | 13 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 519.00 | 4 979.00 | | 10 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 21.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | 4 958.00 | | 10 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 458.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
UX Autres créances clients | 114 751.00 | 114 751.00 | | 114 751.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 968.00 | 43 660.00 | 86 402.00 | 136 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
VW T.V.A. | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 573.00 | 275 265.00 | 86 402.00 | 368 573.00 |