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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 39.00 | 171.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 211 679.00 | | 211 679.00 | 211 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 907.00 | 10 480.00 | 13 427.00 | 23 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 045.00 | 10 519.00 | 238 526.00 | 249 045.00 |
BT Marchandises | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CF Disponibilités | 115 545.00 | | 115 545.00 | 115 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 162.00 | | 216 162.00 | 216 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 206.00 | 10 519.00 | 454 688.00 | 465 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 821.00 | 27 159.00 | | 51 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 261.00 | 24 661.00 | | 71 261.00 |
DL TOTAL (I) | 134 081.00 | 62 821.00 | | 134 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 216.00 | 159 790.00 | | 138 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 091.00 | 44 123.00 | | 19 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 695.00 | 67 081.00 | | 68 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 604.00 | 69 456.00 | | 94 604.00 |
EA Autres dettes | | 2 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 606.00 | 343 055.00 | | 320 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 688.00 | 405 875.00 | | 454 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 203.00 | 223 198.00 | | 226 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 557.00 | | 282 557.00 | 282 557.00 |
FG Production vendue services | 462 953.00 | | 462 953.00 | 462 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 511.00 | | 745 511.00 | 745 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 11 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 380.00 | 1 087.00 | | 17 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 3 280.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 3 280.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 3 135.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 3 135.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 145.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 4 535.00 | | 16 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 087.00 | 542 151.00 | | 769 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 826.00 | 517 490.00 | | 697 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 261.00 | 24 661.00 | | 71 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 445.00 | | 22 700.00 | 227 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 13 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 249 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 889.00 | | | 211 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 491.00 | | 15 416.00 | 8 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 284.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 256.00 | 3 263.00 | | 7 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 238.00 | 3 242.00 | | 7 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 695.00 | 68 695.00 | | 68 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 216.00 | 43 813.00 | 94 403.00 | 138 216.00 |
VI Groupe et associés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 796.00 | 94 796.00 | | 94 796.00 |
VW T.V.A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 606.00 | 226 203.00 | 94 403.00 | 320 606.00 |