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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 818 915.00 | | 8 818 915.00 | 8 818 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 118 915.00 | | 13 118 915.00 | 13 118 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 128 665.00 | | 13 128 665.00 | 13 128 665.00 |
CU Autres participations | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 054.00 | | | -78 054.00 |
DL TOTAL (I) | -75 054.00 | | | -75 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870 926.00 | | | 7 870 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 328 460.00 | | | 5 328 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 203 719.00 | | | 13 203 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 128 665.00 | | | 13 128 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 406.00 | | 494 406.00 | 494 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 406.00 | | 494 406.00 | 494 406.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 449.00 | | | 513 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 503.00 | | | 591 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 054.00 | | | -78 054.00 |