| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 139 790.00 | | 23 139 790.00 | 23 139 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 439 790.00 | | 27 439 790.00 | 27 439 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 320 866.00 | | 320 866.00 | 320 866.00 |
CF Disponibilités | 224 737.00 | | 224 737.00 | 224 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 790.00 | | 546 790.00 | 546 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 986 580.00 | | 27 986 580.00 | 27 986 580.00 |
CU Autres participations | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 653.00 | -285 143.00 | | -233 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 699.00 | 51 490.00 | | 1 890 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 046.00 | -230 653.00 | | 1 660 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 139 790.00 | 25 209 491.00 | | 23 139 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 646.00 | 5 779 773.00 | | 3 104 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 310.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 794.00 | 339 676.00 | | 76 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 326 534.00 | 31 334 250.00 | | 26 326 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 986 580.00 | 31 103 597.00 | | 27 986 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 900 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 886 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 935.00 | -123 652.00 | | -3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 904.00 | 673 537.00 | | 2 560 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 206.00 | 622 047.00 | | 670 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 699.00 | 51 490.00 | | 1 890 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 509 491.00 | | | 29 509 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 069 701.00 | | 27 439 790.00 | 2 069 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 069 701.00 | | 27 439 790.00 | 2 069 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 509 491.00 | | | 29 509 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 139 790.00 | | 23 139 790.00 | 23 139 790.00 |
UX Autres créances clients | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 320 866.00 | 320 866.00 | | 320 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 139 790.00 | 1 735 275.00 | 7 320 000.00 | 23 139 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 646.00 | 3 104 646.00 | | 3 104 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 069 701.00 | | | 2 069 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 461 843.00 | 322 053.00 | 23 139 790.00 | 23 461 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 326 534.00 | 4 922 019.00 | 7 320 000.00 | 26 326 534.00 |