| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 848 745.00 | | 26 848 745.00 | 26 848 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 148 745.00 | | 31 148 745.00 | 31 148 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 074 330.00 | | 1 074 330.00 | 1 074 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 529.00 | | 1 075 529.00 | 1 075 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 224 274.00 | | 32 224 274.00 | 32 224 274.00 |
CU Autres participations | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 999.00 | -78 054.00 | | -181 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 144.00 | -103 945.00 | | -103 144.00 |
DL TOTAL (I) | -282 143.00 | -178 999.00 | | -282 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 37 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 848 745.00 | 32 849 720.00 | | 26 848 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312 177.00 | 4 728 750.00 | | 4 312 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 681.00 | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 452.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 1 339 158.00 | | | 1 339 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 506 416.00 | 37 623 449.00 | | 32 506 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 224 274.00 | 37 444 450.00 | | 32 224 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 014.00 | 485 904.00 | | 767 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 159.00 | 589 849.00 | | 870 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 144.00 | -103 945.00 | | -103 144.00 |