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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 209 491.00 | | 25 209 491.00 | 25 209 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 509 491.00 | | 29 509 491.00 | 29 509 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 463 251.00 | | 463 251.00 | 463 251.00 |
CF Disponibilités | 1 129 656.00 | | 1 129 656.00 | 1 129 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 106.00 | | 1 594 106.00 | 1 594 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 103 597.00 | | 31 103 597.00 | 31 103 597.00 |
CU Autres participations | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 143.00 | -181 999.00 | | -285 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 490.00 | -103 144.00 | | 51 490.00 |
DL TOTAL (I) | -230 653.00 | -282 143.00 | | -230 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 209 491.00 | 26 848 745.00 | | 25 209 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031 841.00 | 4 312 177.00 | | 3 031 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 310.00 | 6 260.00 | | 5 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 676.00 | 77.00 | | 339 676.00 |
EA Autres dettes | 2 747 932.00 | 1 339 158.00 | | 2 747 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 334 250.00 | 32 506 416.00 | | 31 334 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 103 597.00 | 32 224 274.00 | | 31 103 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 652.00 | | | -123 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 537.00 | 767 014.00 | | 673 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 047.00 | 870 159.00 | | 622 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 490.00 | -103 144.00 | | 51 490.00 |