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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 054.00 | 21 030.00 | 71 023.00 | 92 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 626.00 | 21 030.00 | 89 595.00 | 110 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
BZ Autres créances | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 647.00 | | 411 647.00 | 411 647.00 |
CF Disponibilités | 187 286.00 | | 187 286.00 | 187 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 020.00 | | 859 020.00 | 859 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 647.00 | 21 030.00 | 948 616.00 | 969 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 425 689.00 | 1 917.00 | | 425 689.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 209 538.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 259.00 | 214 707.00 | | 106 259.00 |
DL TOTAL (I) | 544 386.00 | 438 126.00 | | 544 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 189.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 529.00 | 172 872.00 | | 262 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 554.00 | 35 742.00 | | 33 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 209.00 | 98 395.00 | | 85 209.00 |
EA Autres dettes | 22 723.00 | 9 999.00 | | 22 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 229.00 | 317 200.00 | | 404 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 616.00 | 755 327.00 | | 948 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 189.00 | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 529.00 | | | 262 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 456.00 | 602 658.00 | 1 070 115.00 | 467 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 456.00 | 602 658.00 | 1 070 115.00 | 467 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 451.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | 451.00 | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -451.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | 75 571.00 | | 18 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 268.00 | 1 139 376.00 | | 1 075 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 008.00 | 924 669.00 | | 969 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 259.00 | 214 707.00 | | 106 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 166.00 | 13 899.00 | 4 035.00 | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 166.00 | 13 899.00 | 4 035.00 | 11 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
UX Autres créances clients | 79 490.00 | | | 79 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 059.00 | 260 087.00 | 17 972.00 | 278 059.00 |