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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 915.00 | 49 360.00 | 70 555.00 | 119 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 239.00 | 49 360.00 | 175 879.00 | 225 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
BZ Autres créances | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 108.00 | | 221 108.00 | 221 108.00 |
CF Disponibilités | 398 200.00 | | 398 200.00 | 398 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 050.00 | | 881 050.00 | 881 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 290.00 | 49 360.00 | 1 056 930.00 | 1 106 290.00 |
CU Autres participations | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 565 811.00 | 555 665.00 | | 565 811.00 |
DH Report à nouveau | 12 245.00 | 8 419.00 | | 12 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 650.00 | 13 972.00 | | 29 650.00 |
DL TOTAL (I) | 619 671.00 | 590 020.00 | | 619 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 23.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 986.00 | 180 905.00 | | 229 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 169.00 | 31 338.00 | | 41 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 833.00 | 80 263.00 | | 125 833.00 |
EA Autres dettes | 40 230.00 | 38 152.00 | | 40 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 258.00 | 330 683.00 | | 437 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 930.00 | 920 703.00 | | 1 056 930.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 38.00 | 23.00 | | 38.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 258.00 | 330 683.00 | | 437 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 316.00 | | 6 697.00 | 240 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 105 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 774.00 | 225 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 924.00 | 119 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 763.00 | | 6 077.00 | 134 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 954.00 | | 620.00 | 104 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 122.00 | 16 863.00 | 17 625.00 | 50 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 122.00 | 16 263.00 | 17 025.00 | 50 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 217.00 | 270 217.00 | | 270 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
UX Autres créances clients | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 771.00 | 96 771.00 | | 96 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 734.00 | 261 741.00 | 16 992.00 | 278 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 259.00 | 437 259.00 | | 437 259.00 |