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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 795.00 | 34 172.00 | 67 623.00 | 101 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 367.00 | 34 172.00 | 86 195.00 | 120 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 903.00 | | 244 903.00 | 244 903.00 |
BZ Autres créances | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 433.00 | | 412 433.00 | 412 433.00 |
CF Disponibilités | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 866.00 | | 703 866.00 | 703 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 234.00 | 34 172.00 | 790 062.00 | 824 234.00 |
CU Autres participations | 88 331.00 | | 88 331.00 | 88 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 531 039.00 | 425 689.00 | | 531 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 383.00 | 473.00 | | 1 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 661.00 | 106 259.00 | | 31 661.00 |
DL TOTAL (I) | 576 048.00 | 544 386.00 | | 576 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 212.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 139.00 | 262 529.00 | | 84 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 33 554.00 | | 14 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 399.00 | 85 209.00 | | 91 399.00 |
EA Autres dettes | 23 206.00 | 22 723.00 | | 23 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 013.00 | 404 229.00 | | 214 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 062.00 | 948 616.00 | | 790 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 013.00 | 404 229.00 | | 214 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 343.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 031.00 | 13 141.00 | | 21 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 031.00 | 13 141.00 | | 21 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 347.00 | 107 347.00 | | 107 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
UX Autres créances clients | 128 069.00 | 128 069.00 | | 128 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 180 906.00 | 180 906.00 | | 180 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 248.00 | 152 625.00 | 16 622.00 | 169 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 014.00 | 214 014.00 | | 214 014.00 |