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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 195.00 | 54 625.00 | 100 571.00 | 155 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 433.00 | 54 625.00 | 117 808.00 | 172 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 413.00 | 86 745.00 | 303 668.00 | 390 413.00 |
BZ Autres créances | 218 221.00 | 87 444.00 | 130 778.00 | 218 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
CF Disponibilités | 904 988.00 | | 904 988.00 | 904 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 954.00 | 174 188.00 | 1 521 765.00 | 1 695 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 387.00 | 228 813.00 | 1 639 574.00 | 1 868 387.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 279 811.00 | 565 811.00 | | 279 811.00 |
DH Report à nouveau | 896.00 | 12 245.00 | | 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 645.00 | 29 651.00 | | 44 645.00 |
DL TOTAL (I) | 627 316.00 | 619 671.00 | | 627 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | 39.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 536.00 | 163 862.00 | | 289 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | 41 169.00 | | 90 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 346.00 | 125 834.00 | | 252 346.00 |
EA Autres dettes | 144 380.00 | 106 355.00 | | 144 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 257.00 | 437 259.00 | | 1 012 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 574.00 | 1 056 930.00 | | 1 639 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 239.00 | | 47 287.00 | 225 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 331.00 | 17 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 093.00 | 172 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 762.00 | 155 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 916.00 | | 47 042.00 | 119 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 324.00 | | 245.00 | 105 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 360.00 | 16 193.00 | 10 928.00 | 49 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 360.00 | 16 193.00 | 10 928.00 | 49 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 745.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 188.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 380.00 | 144 380.00 | | 144 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
UX Autres créances clients | 286 641.00 | 286 641.00 | | 286 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
VB T. V. A. | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VC Groupe et associés | 174 887.00 | 174 887.00 | | 174 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
VI Groupe et associés | 289 536.00 | 289 536.00 | | 289 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 952.00 | 619 716.00 | 17 237.00 | 636 952.00 |
VW T.V.A. | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 257.00 | 777 257.00 | 235 000.00 | 1 012 257.00 |