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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 585.00 | | 263 585.00 | 263 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 273.00 | 85 227.00 | 43 045.00 | 128 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 995.00 | 102 363.00 | 306 631.00 | 408 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 101.00 | 64 034.00 | 1 050 066.00 | 1 114 101.00 |
BZ Autres créances | 214 952.00 | | 214 952.00 | 214 952.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 092.00 | 64 034.00 | 1 289 058.00 | 1 353 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 088.00 | 166 398.00 | 1 595 690.00 | 1 762 088.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 210.00 | 40 000.00 | | 27 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 245.00 | 571 965.00 | | 231 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 250.00 | 316 897.00 | | -38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 224 205.00 | 932 862.00 | | 224 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 086.00 | 438 061.00 | | 380 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 372.00 | 175 577.00 | | 171 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 36 677.00 | | 49 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 989.00 | 332 047.00 | | 351 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 284.00 | | |
EA Autres dettes | 27 644.00 | 39 385.00 | | 27 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 384 509.00 | 238 601.00 | | 384 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 984.00 | 1 301 634.00 | | 1 369 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 690.00 | 2 234 497.00 | | 1 595 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 166.00 | 912 151.00 | | 1 053 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 124.00 | 14 345.00 | 64 434.00 | 114 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 124.00 | 14 345.00 | 64 434.00 | 114 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 124.00 | 14 345.00 | 64 434.00 | 114 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 372.00 | 171 372.00 | | 171 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 644.00 | 14 402.00 | 13 242.00 | 27 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 384 509.00 | 384 509.00 | | 384 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 086.00 | 81 430.00 | 292 357.00 | 380 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 989.00 | 351 989.00 | | 351 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 119.00 | 1 340 119.00 | | 1 340 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 064.00 | 1 053 166.00 | 305 599.00 | 1 365 064.00 |