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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 155.00 | | 269 155.00 | 269 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 514.00 | 113 602.00 | 24 912.00 | 138 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 807.00 | 130 738.00 | 294 068.00 | 424 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 812.00 | 29 989.00 | 1 188 822.00 | 1 218 812.00 |
BZ Autres créances | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
CF Disponibilités | 189 744.00 | | 189 744.00 | 189 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 192.00 | 29 989.00 | 1 447 202.00 | 1 477 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 999.00 | 160 728.00 | 1 741 271.00 | 1 901 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 231 245.00 | 231 245.00 | | 231 245.00 |
DH Report à nouveau | -38 250.00 | | | -38 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 847.00 | -38 250.00 | | 185 847.00 |
DL TOTAL (I) | 410 052.00 | 224 205.00 | | 410 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 861.00 | 380 086.00 | | 298 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 021.00 | 171 372.00 | | 111 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 126.00 | 4 920.00 | | 6 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 420.00 | 49 463.00 | | 113 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 739.00 | 351 989.00 | | 424 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EA Autres dettes | 16 471.00 | 27 644.00 | | 16 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 484.00 | 384 509.00 | | 357 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 718.00 | 1 369 984.00 | | 1 329 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 271.00 | 1 595 690.00 | | 1 741 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 227.00 | 1 053 166.00 | | 1 096 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 050.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 64 035.00 | 26 260.00 | 60 305.00 | 64 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 035.00 | 26 260.00 | 60 305.00 | 64 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 535.00 | 26 260.00 | 60 305.00 | 65 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 485.00 | 357 485.00 | | 357 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 861.00 | 71 497.00 | 227 364.00 | 298 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 739.00 | 424 739.00 | | 424 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 448.00 | 1 287 448.00 | | 1 287 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 592.00 | 1 096 227.00 | 227 364.00 | 1 323 592.00 |